[导读]:本文(《源铨西湖6号债券私募基金分红公告》)由来自东港的合作伙伴投稿,并经由本站(债券资讯网)结合主题:债券基金分红,收集整理了众多资料而成。主要记述了基金,债券基金,私募基金,债券,投资,单位净值,收益分配等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

【源铨西湖6号债券私募基金】分红公告

尊敬的投资者:

    源铨西湖6号债券私募基金(以下简称“本基金”)于2018年4月18日成立,截至2018年7月30日。

    现我司决定向本基金全部份额持有人进行2018年度第一次收益分配。

    本次分红方案如下:

    1、分红方式

     以本基金2018年7月30日的单位净值为基准,在分红后基金单位净值不低于【1.0000】元的前提下,对该日单位净值【1.0000】以上全部收益进行分配。

    2、收益分配对象

     本基金全部份额持有人。

    3、收益分配时间

      (1)分红登记日、除息日:2018年7月30日。

      (2)红利发放日:2018年8月2日。

      (3)本次分配方式为现金分红。

     4、费用说明

本基金本次分红免收分红手续费。

债券基金分红视频

[专家直通车] 上投摩根分红添利债券基金

相关问答

问:债券基金什么时候开始分红

答:债券基金分红需先满足以下分红条件:
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
2、基金收益分配后单位净值不能低于面值;
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
满足了以上条件,基金才会发放分红,分红的时长已在基金合同里规定了,想知道可以查询基金合同。


问:债券基金分红什么意思?说的通俗易懂点?是好是坏?

答:基金分红与收益没有关系,分红是分自己的钱,把左面口袋的钱拿到右口袋而已.分红后是赚是亏,要看今后的净值涨还是跌.


问:债券基金分红是好还是坏?

答:基金分红与收益没有关系,分红是分自己的钱,把左面口袋的钱拿到右口袋而已.分红后是赚是亏,要看今后的净值涨还是跌.


问:债券基金和货币基金一般多长时间分红一次

答:货币基金的投资标的主要有短期国债,央行票据,银行定期存单等安全性极高的产品,所以货币基金的安全性非常高。货币基金收益的衡量标准是七日年化收益率和万份收益。七日年化收益率就是最近7天的年化收益率,每天的7天都是不一样的,它是会浮动变化的,只可以作为参考标准,不代表你买了后每天都是这个收益。万份收益是指每一万分收益,因为货币基金净值永远是1(也就是说货币基金每天都会分红),所以万分收益就是买一万元可以获得的收益是多少。货币基金天天分红,但债券基金却不是所有基金都会有分红的。债券基金分红需先满足以下分红条件:
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
2、基金收益分配后单位净值不能低于面值;
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。满足了以上条件,基金才会发放分红,分红的时长已在基金合同里规定了,想知道可以查询基金合同。


问:债券基金如何计算收益,分红是什么意思

答:  债券型基金收益的计算是用现在的基金总资产减去你的本金
  也就是 收益=总资产-本金 本金是已知的,你可以通过交易记录查到
  目前最新的总资产=总份额X目前的基金净值
  总份额你是可以查到的,目前的基金净值也可以查询到。
  这样就可以计算出收益。
  另外,如果这只基金之前分红过,并且是现金分红,那么还需要加上这部分,分红也是属于总资产中的,可以查询到分红记录。
  分红是基金当年度产生了收益,根据基金合同分配收益给投资者。
  但实际上,分红并非是“天上掉馅饼”
  分红后,基金净值下跌,分红行为实际就是分基金本身的钱,
  所以分红前后,你的总资产是不变的。
  分红不会导致你盈利,分红前后,你的资产是一摸一样的。
  这个特别要注意。