[导读]:本文(《工行发售三期国开行金融债券》)由来自钦州的网友投稿,并经由本站(债券资讯网)结合主题:债券的发行价格怎么算,收集整理了众多资料而成。主要记述了债券,金融债券,票面利率,债券面值,附息债券,债券票面利率,国家开发银行,中国工商银行,电子银行,银行等方面的信息。相信从本文您一定可以获得自己所需要的!

尊敬的客户:

根据国家开发银行发行计划安排,我行将于2019年3月6日、3月7日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,同步销售国家开发银行2019年第一期金融债券(1年期续发行)与2019年第三期金融债券(5年期续发行);于2019年3月8日、3月11日销售国家开发银行2019年第二期金融债券(3年期续发行)。

本次在柜台市场第四次续发行的国家开发银行2019年第一期金融债券为1年期固定利率附息债券,债券面值100元,票面利率2.54%,续发行价格为100.52元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.3970%。

本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2019年第三期金融债券为5年期固定利率附息债券,债券面值100元,票面利率3.30%,续发行价格为99.76元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.4241%。

本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2019年第二期金融债券为3年期固定利率附息债券,债券面值100元,票面利率3.03%,续发行价格及对应参考到期收益率将于3月7日银行间市场招标确定。

本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内电子银行渠道24小时连续不间断发售(非工作日除外)。上市交易后可在交易时段内随时交易。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

欢迎广大客户认购。

温馨提示

温馨提示

国家开发银行2019年第一期金融债券柜台市场第四次续发行要素一览表

债券名称

国家开发银行2019年第一期金融债券(续发行)

债券简称

19国开01

债券代码

债券发行人

国家开发银行

债券品种

1年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

续发行价格

100.52元/百元面值

续发行价格对应参考到期收益率

2.3970%

债券期限

1年期

债券起息日

2019年1月8日

债券到期日

2020年1月8日

票面利率

2.54%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券续发行期

2019年3月6日-3月7日

我行发行总量

不超过1.1亿元

发行范围

全国

发行对象

个人和非金融机构投资者

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

与同期国开债合并上市流通日

2019年3月12日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2020年1月8日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(3月8日)计算。3月12日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

国家开发银行2019年第三期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表

债券名称

国家开发银行2019年第三期金融债券(续发行)

债券简称

19国开03

债券代码

债券发行人

国家开发银行

债券品种

5年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

续发行价格

99.76元/百元面值

续发行价格对应参考到期收益率

3.4241%

债券期限

5年期

债券起息日

2019年2月1日

债券到期日

2024年2月1日

票面利率

3.30%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券续发行期

2019年3月6日-3月7日

我行发行总量

不超过1亿元

发行范围

全国

发行对象

个人和非金融机构投资者

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

与同期国开债合并上市流通日

2019年3月12日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2024年2月1日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(3月8日)计算。3月12日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

国家开发银行2019年第二期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表

债券名称

国家开发银行2019年第二期金融债券(续发行)

债券简称

19国开02

债券代码

债券发行人

国家开发银行

债券品种

3年期固定利率附息债券

债券面值

100元

币种

人民币

续发行价格

将于3月7日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

续发行价格对应参考到期收益率

将于3月7日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

债券期限

3年期

债券起息日

2019年1月18日

债券到期日

2022年1月18日

票面利率

3.03%

单笔交易起点数量

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券续发行期

2019年3月8日-3月11日(非工作日除外)

我行发行总量

不超过5亿元

发行范围

全国

发行对象

个人和非金融机构投资者

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

与同期国开债合并上市流通日

2019年3月14日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

2022年1月18日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(3月12日)计算。3月14日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

拓展阅读

债券发行价格的计算公式:https://zhidao.baidu.com/question/2121555809265328907.html

相关问答

问:债券发行价格的计算公式

答:你好,第二个正确,债券价格是未来现金流的现值,应该采用复利方式进行折现计算。
第一个公式是采用单利方式计算,结果不准确。


问:债券发行价格计算

答:分期付息,到期还本。
溢价发行(10%>8%)
债券的发行价格=1000*10%*(P/A,8%,10)+1000*(P/F,8%,10)=100*6.7101+1000*0.4632=1134.21
本人比较马虎,自己查表检查一下计算有没有错误。见谅。
汗~~我说的查表,是查年金现值系数和复利现值系数的数值。我怕我看花眼了。这就是债券价格发行的公式。


问:债券实际发行价格的计算公式是什么?

答:  债券实际发行价格的计算公式有两种,一种是分期付息,到期还本,另一种是按年计息,到期一次还本并付息,分别如下:分期付息的债券的发行价格=每年年息*年金现值系数+面值*复利现值系数期一次还本并付息的债券的发行价格=到期本利和*复利现值系数
  债券的发行价格(Bond issuing price),是指债券原始投资者购入债券时应支付的市场价格,它与债券的面值可能一致也可能不一致。理论上,债券发行价格是债券的面值和要支付的年利息按发行当时的市场利率折现所得到的现值。票面利率和市场利率的关系影响到债券的发行价格。当债券票面利率等于市场利率时,债券发行价格等于面值;当债券票面利率低于市场利率时,企业仍以面值发行就不能吸引投资者,故一般要折价发行;反之,当债券票面利率高于市场利率时,企业仍以面值发行就会增加发行成本,故一般要溢价发行。


问:应付债券的实际发行价格计算

答:用年金现值又算一个10000000*6%*4.3295,这是代表把每年的利息,看成是一个年金,债券的价格中包含着本金和利息。


问:怎样计算债券的发行价格

答:债券的发行价格的公式有两种,一种是分期付息,到期还本,另一种是按年计息,到期一次还本并付息,两种计算公式如下,其中现值系数都是按市场利率为基础计算的,具体可以查询现值系数表。
分期付息的债券的发行价格=每年年息*年金现值系数+面值*复利现值系数
到期一次还本并付息的债券的发行价格=到期本利和*复利现值系数